根据市场风险因素特征，将风险因素分为四类，即：物流宏观市场风险、物流行业环境市场风险、物流供给市场和物流需求市场风险。下面介绍与物流企业相关的风险。

1.国家风险

国家风险是指由于物流经营中东道国各种难以预料的经济、政治和法律等因素变动，导致国际物流企业投资环境、经营环境发生变化，使国际物流企业预期成本或利润与实际不一致所带来的风险。国家风险主要包括政治风险、经济风险、法律风险和社会风险。

(1)政治风险主要指战争、内乱、政权更迭、国有化没收外资、拒付债务、政府干等。政治风险具有一定的特殊性，一旦发生往往无法挽救且后果严重。

(2)经济风险如东道国实行外汇管制，使东道国货币不可自由兑换，从而限制了国际物流企业的收入流岀；或承租方和出租方之间原本以避税为目的船舶租赁，将因税收政策改变，给船东的收益带来风险。

(3)法律风险是指物流企业缺乏对载运工具，比如船舶登记国当地法律、证券发行、贷款的了解，导致东道国与母国以及与国际法之间的法律冲突所产生的风险。

(4)社会风险是指由于经济或非经济因素造成特定国家的社会环境不稳定，从而使国际物流企业不能把在该国的收入汇回本国而遭受损失的风险。

2.政策风险

因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等)发生变化，导致市场价格波动而产生的风险。经济政策、法规出台或调整，对物流市场会有一定影响，如果这种影响较大时，会引起市场整体的较大波动，从而影响到公司利润、投资收益的变化。

3.经济周期风险

物流业受经济周期性影响很大。国际和国内经济的周期性波动将直接影响到物流市场需求和物流市场价格，从而对物流企业的经营效益产生较大影响。

(1)国际经济及贸易因素导致物流需求波动的风险。国际物流业的整个产业链均同国际贸易和区域贸易发展密切相关。全球和各地区的经济增长呈现出明显的周期性特点，从而使国际贸易的增长出现波动。如果经济发生衰退或宏观环境不景气，将对物流业的需求进而对企业的业绩造成直接的影响。

(2)中国出口增长放缓的风险。中国出口量近十年来保持高速增长，但受人民币升值等因素的影响，中国出口量增长率有所放缓。因此，如果未来我国出口增长进一步放缓，将对本国物流企业的经营业绩产生一定程度的影响。显然，物流企业有必要做好业务规划和统筹，适时适度地加大海外业务拓展力度，积极应对可能出现的中国出口放缓所带来的风险。

为了防范经济周期风险，物流企业应加强对国际、国内宏观经济走势的研究，合理规划业务发展规模，使企业运力发展计划与运量增长保持适当比例，根据市场变化，优化业务结构，提高营利能力。

4.环保风险

环境保护是物流企业面临的共同问题。我国和世界各国对环保问题日益重视，未来有可能釆取更严格的环保制度和规则，因而物流企业将可能因此支付更多的费用以符合新的规定和购买保险，从而对物流企业的经营产生影响。为此，物流企业应重视环保问题，并严格遵守各项环保政策。同时，应密切关注有关环保方面的新法规和规则，并加大对环保技术改造的投入，将环境污染风险控制在最低限度。

5.金融风险

金融风险是指金融损失的可能性。其主要是由于金融因素，如利率、汇率变动、通货膨胀而引起物流企业实际的收益或成本和预期结果有偏差。

（1）外汇风险。它可大致分为汇率波动风险和外汇管制风险。由于物流企业编制的财务报表以人民币为货币单位，而物流企业大部分业务及经营使用外币结算，相当数量的运营资产同样以外币计价，因此人民币与外币间的汇率变动可能对物流企业的资产价值和盈利造成影响。

（2）利率风险。利率水平的变动受经济政策、货币资金需求、货币资金供给、经济周期和通货膨胀率水平等多方面因素的影响。利率上升将直接增加物流企业的财务负担。物流企业可通过适当控制长、短期借款比例，运用各种金融工具等方式积极对现有贷款利率水平进行管理，控制实际支付利息的利率水平，降低利率波动对物流企业盈利的影响。

（3）通货膨胀风险/购买力风险。由于物价的上涨，同样金额的资金，未必能买到过去同样的商品。这种物价的变化导致了资金实际购买力的不确定性，称为购买力风险或通货膨胀风险。在发生通货膨胀的情况下，本来并不热销的航运企业股票，将面临更大的购头力风险。

6.物流价格波动风险

这部分的具体内容将在后面专门介绍。

7.物流成本上升风险

由于构成物流成本的许多不可控因素的变化，导致物流成本经常变动，从而使物流企业面临巨大的成本风险。以海上运输企业为例，主要面临燃油成本上升风险、港口费和装卸费上升风险和船舶租金上升风险。

（1）燃油成本上升风险。具体内容将在后面专门介绍。

（2）港口费和装卸费上升风险。港口费和装卸费受各种因素影响。近年来，受货运量不断增长和运费率上升等因素的影响，港口费和装卸费呈现稳中有升的走势，这将增加物流企业的港口费和装卸费的支出，对物流企业的营利能力产生不利影响。

（3）船舶租金上升风险。目前，海运企业的运力中许多是以租船方式持有，约占企业总运力的50%左右。由于租船费在过去数年均上涨，海运企业续约或以新租船协议取代现有租船协议时可能会支付更高的费用，因而可能对企业的经营业绩和财务状况造成不利影响。

8.物流竞争风险

物流竞争风险是指物流企业被另一个竞争对手打败的风险。无论是不定期市场，还是定期市场，物流企业之间的激烈竞争都使物流企业经营面临较大的竞争风险。在物流竞争环境中，物流的市场结构、市场透明度、市场竞争程度和市场干预程度等因素的变化及构成情况，直接给物流企业带来不同的风险。以海运企业为例，海运企业在运价、航班次数、转运时间、港口的覆盖范围、服务可靠性、可利用的集装箱、陆上运输服务、客户服务的质量、增值服务和其他客户要求等方面均面临竞争，因而有可能导致海上运价降低。此外，国际海运企业纷纷追求船舶大型化，在船舶科技和信息设备等方面的投入不断增加，在全球加强销售和客户服务网络的建设，可能在船型结构、服务能力、信息系统、管理效率和分销网络等多方面对海运企业形成挑战。

9.运输安全风险

以船舶航行风险为例，远洋船舶在海上运行时，受到多种海上特殊风险和人为因素的影响，包括台风、海啸、海盗、恐怖事件、战争和罢工等，因而存在着遭遇搁浅、碰撞、沉船等各种意外事故的可能，这些风险可能对企业业务运营造成影响，并可能给公司带来损失。

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