物流市场风险的概念与特征

1.物流市场风险的概念

物流市场风险(marketrisk)是与整个物流市场波动相联系的风险，因而也称系统风险(systemrisk)、不可分散风险。换言之，物流市场风险是指未来物流市场的不确定性(利率、汇率、股票价格和运价)而对物流企业实现其既定目标的影响。

2.物流市场风险的特点

(1)由全局性的共同因素引起的。经济方面的如利率、现行汇率、通货膨胀、宏观经济政策与货币政策、能源危机、经济周期循环等；政治方面的如政权更迭、战争冲突等；社会方面的如体制变革、所有制改造等。

(2)整体风险造成的后果具有普遍性，每个企业承担的风险基本上是均等的，只不过有些行业比另一些行业的敏感程度高一些而已。比如，基础行业、原材料行业等，是具有较高市场风险的行业；而生产非耐用消费品的行业，如公用事业、通信行业和食品行业等则是具有较低市场风险的行业。

(3)无法通过分散投资来加以消除。由于市场风险是个别企业或行业所不能控制的，是社会、经济、政治大系统内的一些因素所造成的，它影响着绝大多数企业的运营，所以，企业无论如何选择投资组合都无济于事。

(4)与投资收益呈正相关关系。投资者承担较高的市场风险可以获得与之相适应的较高的非市场风险并不能得到的收益补偿。

(5)这种整体风险发生的概率是较小的。由于人类社会的进步，对自然和社会驾驭能力、对整体性风险发生的防范能力及其发生之后的综合治理的能力都有很大增强。

此外，市场风险还具有数据优势和易于计量的特点，并且可供选择的金融产品种类丰富。

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